Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 15,4522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,94 89,76 179,49 119,66 358,88
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 19,3466 37,35 0,00 37,35 0,00 -37,35 361,15 -28 187,46 -26 981,17 -28 187,46 -33 261,02
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,7427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 476,33 -28 783,28 -26 227,16 -28 293,32 -37 758,52
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 17,8702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 208,40 -1 607,38 -1 607,66 -1 607,38 -1 608,40
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 14,7684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -333,46
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 15,5968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,48 88,40 177,22 138,24 52,81
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 16,2383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Asia Equity Income - X Cap USD 17,2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 4,3232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,4451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431,58 -7 080,92 -7 724,11 -6 228,27 14 596,07
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,5986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 179,08 8 877,14 10 985,99 10 898,19 11 251,38
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,4067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 106,99 -9 311,84 -9 477,25 -8 408,14 -7 431,68
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,4614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -539,95 984,54 -3 119,47 1 805,45 -8 386,80
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 15,1889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,05 22,96 43,39 31,90 104,15
GS US Equity Income - X Cap USD 14,6983 2 176,55 1 492,11 2 176,55 1 492,11 -684,44 9 009,27 31 745,54 57 131,01 34 582,01 91 749,20
GS Greater China Equity - X Cap USD 31,3350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 681,67
GS Japan Equity - X cap JPY 22,7768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 12,3084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 218,47 -4 258,65 -17 091,91 -7 341,84 -75 360,40
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,9836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 461,77 -3 363,84 -3 165,18 -3 283,72 -2 809,26
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,3765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,32 118,80 41,89 113,94 -3 205,48
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,5568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,3864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,78 29,78 59,29 49,55 118,60
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,7890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 742,73 -5 458,24 -6 113,15 -5 289,81 6 944,12
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 18,0941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 733,43 3 442,88 3 466,16 3 450,60 699,75
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR 2,9704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -792,40 -1 627,13 -813,29 -25 672,48
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,1148 15 964,00 1 617,94 15 964,00 1 617,94 -14 346,06 11 320,31 28 807,33 33 251,38 -35 126,81 193 958,54
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 7,0747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433,25 -606,88 -2 335,10 -200,55 -1 498,13
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 3,4974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 139,25
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,7610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 169,97 3 609,32 4 179,49 3 968,07 2 733,49
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,8392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,74 34,28 67,98 56,75 136,45
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,5673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -383,53
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 12,3397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 949,83 26 277,49 30 334,94 28 145,37 -29 213,27
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 12,3132 1 153,19 0,00 1 153,19 0,00 -1 153,19 -14 980,40 -25 114,25 -45 421,59 -23 198,07 -61 541,96
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,3818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 165,97 -17 134,35 -17 082,26 -17 116,42 -14 540,50
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 16,1797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 16,1244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 951,08 -4 657,66 -12 482,79 -15 756,83 -7 821,30
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 17,8729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,52 56,73 113,14 75,43 226,38
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7875 0,00 734,03 0,00 734,03 734,03 -4 286,01 -153 642,30 -187 806,99 -142 203,37 -138 920,50
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,9652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,24 149,30 398,24 199,44 398,24
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,2411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,51 38,16 77,05 57,15 -898,05
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 9,0305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,89 -5 491,11 -4 034,45 -4 565,84 -3 732,43
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 14,7859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,56 1 859,47 2 493,47 2 076,35 1 525,49
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,0639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 817,26 -44 332,41 -72 797,46 -31 635,48 -160 788,45
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,0906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,79 50,19 131,42 88,50 674,85
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,5065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,03 90,24 180,03 120,37 357,50
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7886 36,57 99 304,19 36,57 99 304,19 99 267,62 278 070,73 1 309 856,45 2 120 086,92 1 539 234,91 3 435 066,55
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 19,3583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 020,24 1 358,08 1 428,90 1 382,21 1 698,38
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,1155 2 074,41 40 628,67 2 074,41 40 628,67 38 554,26 59 393,79 94 929,94 345 266,34 194 891,85 945 323,43
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,8428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 780,43 0,00 -13 740,45
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,4774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,93 54,15 107,76 77,92 218,86
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 14,0669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,02
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,7731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,55 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,8061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,41 204,69 414,91 274,61 831,98
GS Europe High Yield - P Cap EUR 3,6485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23,94 -33,85 -23,94 -59,24
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 23,1874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,94 915,17 1 095,58 995,89 1 455,99
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF