Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 13,4343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,65 4 015,92 7 960,28 4 976,16 8 019,98
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 15,2420 0,00 194,39 0,00 194,39 194,39 672,15 4 023,20 14 210,15 15 200,63 12 735,69
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,9313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,84 -2 324,24 -1 760,83 -1 597,32 1 970,27
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,6030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,48 38,51 57,95 57,95 1 030,02
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 11,8826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,0137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,98 731,15 1 209,53 1 035,78 10 597,81
GS Asia Equity Income - X Cap USD 18,6335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,4853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,06 89,56 200,48 200,48 200,48
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 11,7774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,30 897,70 -10 489,19 -4 784,21 -10 563,29
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 12,8137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,15 20,12 51,34 51,34 123,49
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 10,4413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,24 182,27 -527,59 -765,76 -2 080,03
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 12,7175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -110,37 -264,85 -674,44 1 210,11 -1 522,31
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,0251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,74 -7,74 17,23 8,06 67,99
GS US Equity Income - X Cap USD 11,2858 0,00 666,04 0,00 666,04 666,04 7 721,02 21 572,49 33 268,27 30 652,06 86 559,23
GS Japan Equity - X cap JPY 17,2818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 7,9049 518,45 0,00 518,45 0,00 -518,45 -1 345,24 599,39 -6 172,53 622,78 -39 245,23
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,9905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903,65 127,14 -2 344,95 -303,96 62 839,27
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,4493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -789,49 -709,05 -590,87 -631,07 -367,54
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 17,7718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,0084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,29 30,60 71,54 51,07 122,41
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,9196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,27 549,71 2 318,81 2 129,56 4 407,86
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 14,2243 83,23 1 499,01 83,23 1 499,01 1 415,78 9 413,54 34 719,97 53 931,82 52 805,52 99 339,89
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,5406 2 546,46 5 821,19 2 546,46 5 821,19 3 274,73 2 692,26 -9 919,52 20 533,86 -24 143,02 -155 879,47
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,0301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -570,62 -6 046,40 -6 924,74 -7 213,66 -12 700,45
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 11,8539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,74 1 437,83 4 174,96 3 770,46 5 951,74
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,9239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,81 35,36 82,58 59,00 140,42
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 17,7716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 7,8773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 439,57 -23 440,99 -30 007,92 -28 740,13 -23 391,25
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 7,9101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 384,37 5 591,71 6 874,59 6 510,57 -55 836,90
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,4300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,47 52,14 105,36 86,67 211,29
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,3939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 11,4192 4 749,41 0,00 4 749,41 0,00 -4 749,41 -3 268,08 -3 912,70 -19 460,29 -2 462,10 -6 986,14
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,5007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,47 57,33 115,52 95,79 230,89
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,9828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 276,50 34 021,24 -20 598,20 -20 512,75 -27 904,16
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,5675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,71 150,28 300,21 250,44 600,30
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,9736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,62 29,35 28,23 8,22 105,34
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,0598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,17 -621,31 -428,33 -456,99 -21 513,46
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 11,9340 2 218,40 0,00 2 218,40 0,00 -2 218,40 -1 934,03 -3 838,14 -2 923,83 -3 174,59 -2 481,81
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 10,9984 435,49 0,00 435,49 0,00 -435,49 358,21 -8 615,53 -29 069,62 -907,59 -110 838,32
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 10,9830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 828,63 -2 804,98 -2 757,80 -2 781,74 -2 699,82
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,9842 7 296,01 25 131,49 7 296,01 25 131,49 17 835,48 94 305,82 377 854,82 725 992,72 584 526,98 1 741 702,33
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 15,2489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,85 472,03 621,73 568,30 844,59
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,5455 1 411,51 222,05 1 411,51 222,05 -1 189,46 30 535,14 35 182,16 73 604,42 66 216,34 1 194 871,10
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 11,7610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88 49,54 102,63 78,80 212,30
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 10,6060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,18 36,76 218,61 218,61 -28,13
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 11,5467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 2,8396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,69
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 17,2595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,37 320,94 679,21 535,26 1 289,19
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 684,65 2 684,65 2 684,65 2 684,65
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF