Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 12,9778 0,00 84,77 0,00 84,77 84,77 -4 470,14 -4 078,78 -3 615,43 1 061,99 4 046,11
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 14,3762 82,39 221,20 82,39 221,20 138,81 -3 412,63 4 020,57 5 608,45 19 382,29 19 422,62
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,7513 712,87 218,26 712,87 218,26 -494,61 -3 578,10 -25 095,77 -28 561,15 -26 338,36 -25 342,99
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,6085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,24 65,28 94,62 335,68
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 10,9304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 13,1015 0,00 163,91 0,00 163,91 163,91 163,91 617,08 -3 752,31 -3 069,30 6 253,47
GS Asia Equity Income - X Cap USD 22,2335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,8214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,95 90,25 180,14 321,04 321,04
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 12,8086 0,00 257,70 0,00 257,70 257,70 146,61 1 080,22 -604,82 -5 933,90 -11 255,28
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 11,7857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,19 -8 894,31 -8 863,72 -8 832,50 -8 801,20
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 11,6771 0,00 149,75 0,00 149,75 149,75 238,81 920,93 1 332,70 531,77 2 315,47
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,5833 0,00 277,82 0,00 277,82 277,82 297,72 1 925,49 2 169,00 3 908,34 1 191,60
GS US Equity Income - X Cap USD 10,6750 0,00 1 560,21 0,00 1 560,21 1 560,21 3 797,02 13 538,05 38 174,41 50 285,43 75 993,12
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,6281 0,00 1 042,34 0,00 1 042,34 1 042,34 2 005,66 -6 737,82 -9 979,84 -8 831,61 -31 602,06
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 8,1517 0,00 546,79 0,00 546,79 546,79 1 055,02 3 214,06 3 433,66 3 795,39 8 325,66
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 15,2780 0,00 11,84 0,00 11,84 11,84 37,70 158,92 -485,35 -367,30 -248,77
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 18,8862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 16,3656 0,00 10,22 0,00 10,22 10,22 20,52 41,06 81,92 102,39 133,10
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,7437 0,00 129,10 0,00 129,10 129,10 179,46 700,88 1 257,83 3 020,73 5 169,18
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 13,4496 0,00 1 032,41 0,00 1 032,41 1 032,41 22 062,28 58 084,80 85 183,24 117 750,21 126 055,72
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 5,1545 44 925,66 8 429,43 44 925,66 8 429,43 -36 496,23 -14 713,34 22 419,60 1 045,22 -1 757,32 -41 851,90
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,2328 0,00 120,68 0,00 120,68 120,68 -224,71 -1 610,48 -1 527,66 -8 597,04 -8 876,20
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 10,9189 0,00 209,52 0,00 209,52 209,52 349,81 1 059,12 2 748,06 5 287,97 6 160,94
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 18,8904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,6118 0,00 1 848,69 0,00 1 848,69 1 848,69 -969,39 4 697,54 -23 695,78 -27 003,35 -25 257,94
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,6336 6 778,52 2 582,78 6 778,52 2 582,78 -4 195,74 -3 092,60 4 530,05 7 462,41 12 694,27 14 317,01
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 15,2615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,43 52,89 105,13 157,99 211,41
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,5883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 11,6094 0,00 1 081,83 0,00 1 081,83 1 081,83 7 887,68 8 359,26 -1 815,60 -3 037,62 -13 806,02
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,5228 0,00 19,69 0,00 19,69 19,69 19,69 77,14 135,05 192,51 251,38
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,0442 6 716,65 10 449,21 6 716,65 10 449,21 3 732,56 6 676,08 8 814,49 38 948,83 -9 066,63 -6 958,11
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,5152 0,00 49,93 0,00 49,93 49,93 49,93 200,43 350,60 500,47 650,65
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,1386 0,00 19,91 0,00 19,91 19,91 7,68 67,85 97,16 95,95 135,20
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,6677 0,00 41,33 0,00 41,33 41,33 120,12 -446,43 -1 052,03 -859,48 -22 248,09
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,4013 12 164,69 4 625,48 12 164,69 4 625,48 -7 539,21 -6 663,14 -24 649,48 -41 059,71 -29 243,38 -70 813,52
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,3909 0,00 11,52 0,00 11,52 11,52 23,37 47,39 -2 745,72 -2 722,48 -2 686,98
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,0458 60 791,43 105 619,72 60 791,43 105 619,72 44 828,29 144 143,11 439 130,35 698 828,14 1 064 974,97 1 569 530,99
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 14,3864 0,00 44,63 0,00 44,63 44,63 88,80 19 175,18 19 681,07 20 033,55 20 185,91
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,2405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 997,52 997,52
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 5,1589 117,37 17 331,74 117,37 17 331,74 17 214,37 31 094,87 165 813,99 275 508,37 311 873,41 423 443,56
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 12,8000 0,00 23,67 0,00 23,67 23,67 13,92 77,89 128,50 181,26 236,17
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 12,0551 0,00 11,38 0,00 11,38 11,38 22,70 56,54 93,38 287,42 148,08
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,6852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 2,8171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,38 -4,38 2 680,27 2 680,27 2 680,27
GS Czech Crown Bond - X Dis CZK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584,83 584,83 584,83 584,83 584,83
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF