Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,8161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,54 4 757,27 7 741,39 4 757,27 7 830,90
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 16,5029 0,00 388,35 0,00 388,35 388,35 1 105,45 14 949,19 13 913,16 14 666,12 11 806,22
GS Global Equity Income - P Cap EUR 10,5190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 655,19 -832,52 -1 162,55 -627,60 -905,04
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 14,6470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,13 38,66 270,48 48,47 1 034,90
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 13,1381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 15,6716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,35 702,98 2 251,91 702,98 10 323,96
GS Asia Equity Income - X Cap USD 18,8779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,1457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,52 171,42 171,42 171,42 171,42
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 13,4261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,31 -4 219,02 -12 440,03 -4 879,51 -11 282,89
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 15,0394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,97 30,77 62,09 41,19 -2 725,42
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 11,8802 471,64 0,00 471,64 0,00 -471,64 -263,53 182,39 -532,72 -1 152,21 -3 817,09
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,6671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,70 1 824,68 1 320,62 2 182,41 -81,75
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,7624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,80 35,66 15,80 93,48
GS US Equity Income - X Cap USD 12,8270 0,00 1 763,56 0,00 1 763,56 1 763,56 5 864,74 17 225,08 34 604,85 16 876,62 87 799,82
GS Japan Equity - X cap JPY 18,0189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,8796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 004,19 453,85 -15 851,19 1 203,40 -33 804,61
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 8,5682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -237,86 -809,79 -9 941,57 -358,14 62 824,95
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,5285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,47 118,16 236,68 146,41 445,78
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 16,5315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,2212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,08 30,55 61,26 30,55 121,85
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 10,4963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,21 1 766,51 2 331,17 1 837,37 -14 476,36
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 15,5780 0,00 884,09 0,00 884,09 884,09 13 142,11 33 854,46 42 812,90 34 838,80 89 391,93
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,0863 20 887,27 1 419,63 20 887,27 1 419,63 -19 467,64 -16 725,87 -29 337,46 -3 948,03 -24 416,27 -143 161,33
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,2949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 315,46 -7 395,46 -6 982,04 -7 245,43 -17 857,13
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 13,0650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889,45 2 605,86 4 094,42 3 293,48 5 773,92
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,2445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,83 35,47 70,40 35,47 139,81
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 16,5315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,8570 12 425,97 0,00 12 425,97 0,00 -12 425,97 -9 747,73 -15 581,77 -20 554,02 -14 646,44 -5 177,08
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,8890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 374,48 1 952,95 3 763,53 4 977,04 -94 949,03
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,5025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,34 52,75 106,14 71,20 -21 093,87
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,7664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 12,7926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948,25 -859,36 -17 456,35 -463,17 -2 403,09
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,5285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 57,46 116,33 57,46 229,71
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,8739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 394,57 -47 225,22 -44 136,24 -46 727,47 -50 494,50
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,6191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,71 149,87 300,05 149,87 599,46
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,5800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,92 -1,21 38,04 -1,21 113,32
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,5656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,60 193,65 -15 923,96 251,75 -44 287,70
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 13,2666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 122,25 -1 474,75 -1 752,58 -1 339,40 -362,65
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,4214 2 676,53 0,00 2 676,53 0,00 -2 676,53 -6 892,19 -4 821,31 -45 993,56 -437,17 -99 932,40
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,3953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,72 34,96 70,46 34,96 139,64
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8747 13 496,28 44 107,16 13 496,28 44 107,16 30 610,88 82 404,50 360 808,92 798 103,23 416 268,36 1 861 480,50
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 16,5226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,95 352,48 504,84 352,48 1 649,99
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,9615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62 498,62
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,0909 8 938,07 16 663,88 8 938,07 16 663,88 7 725,81 21 572,19 40 141,89 147 664,05 66 368,55 1 344 483,42
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 13,4013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,50 52,76 107,67 52,76 217,15
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 12,0799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,19 194,04 194,04 194,04 -52,70
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,5602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 3,7265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,23
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 18,0198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,25 322,80 650,44 368,92 1 271,06
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF