Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 15,4852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,85 89,60 179,32 179,32 358,75
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 19,3744 135,27 0,00 135,27 0,00 -135,27 -384,78 -477,61 -29 026,22 -29 026,22 -22 511,62
GS Global Equity Income - P Cap EUR 14,4591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 654,54 -5 982,27 -30 799,26 -30 799,26 -34 647,08
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 19,2973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,92 1 337,68 -1 478,10 -1 478,10 -1 479,12
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,1139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -333,46
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 15,2355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,68 218,36 307,12 307,12 194,04
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 16,4698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Asia Equity Income - X Cap USD 17,5330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 4,2216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 17,0449 0,00 96,41 0,00 96,41 96,41 -213,98 -58,90 -6 718,75 -6 718,75 12 231,41
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,4699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,19 2 151,20 7 870,31 7 870,31 8 135,24
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 15,0748 3 776,13 0,00 3 776,13 0,00 -3 776,13 -3 655,99 -6 239,93 -13 541,08 -13 541,08 -12 996,20
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,7159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 986,48 -2 382,58 -37,18 -37,18 -6 572,18
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 15,4857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,70 27,45 50,30 50,30 106,51
GS US Equity Income - X Cap USD 15,6469 0,00 1 146,19 0,00 1 146,19 1 146,19 7 322,72 27 427,58 53 000,32 53 000,32 94 786,93
GS Greater China Equity - X Cap USD 31,9274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 720,93
GS Japan Equity - X cap JPY 22,8877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 12,8859 3 800,44 0,00 3 800,44 0,00 -3 800,44 -1 668,44 4 649,66 -6 910,65 -6 910,65 -50 238,47
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,8981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 421,91 -3 243,86 -3 243,86 -2 887,72
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,3219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,73 89,82 163,44 163,44 -3 374,58
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 14,0743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,0613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,79 59,56 59,56 118,56
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,5011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,37 -24 328,41 -23 875,49 -23 875,49 -11 963,04
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 18,1663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 703,98 42 365,78 33 082,95 33 082,95 33 129,07
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,9013 6 741,08 3 124,34 6 741,08 3 124,34 -3 616,74 3 022,35 36 491,94 -9 955,18 -9 955,18 156 426,57
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 7,0900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -253,23 -5 121,60 -5 755,40 -5 755,40 -7 980,32
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 3,5676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 497,85 -3 497,85 -3 497,85 -3 996,01
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,1163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,71 3 838,39 4 636,49 4 636,49 5 101,77
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,5291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,06 68,07 68,07 136,02
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 14,0822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -383,53
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 12,9171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 063,08 6 962,87 32 158,41 32 158,41 -15 284,79
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 12,8902 71 042,76 0,00 71 042,76 0,00 -71 042,76 -66 135,88 -101 396,81 -109 614,48 -109 614,48 -160 427,94
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,3263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,05 -21 253,85 -21 204,30 -21 204,30 -21 100,59
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 17,3267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 17,2746 100,50 0,00 100,50 0,00 -100,50 1 290,07 -105,95 -12 911,70 -12 911,70 -6 516,92
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 19,3004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,56 55,71 112,62 112,62 225,80
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,6758 4 901,10 0,00 4 901,10 0,00 -4 901,10 -2 625,53 -5 733,67 -143 651,03 -143 651,03 -189 970,90
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 15,1170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,59 149,32 298,52 298,52 497,32
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,2203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,38 36,79 74,43 74,43 -1 348,88
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 9,3160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,74 -23 334,22 -28 014,95 -28 014,95 -27 804,97
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 15,4793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,38 676,16 2 537,95 2 537,95 2 826,87
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,6725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 357,65 1 661,27 -36 791,47 -36 791,47 -118 165,78
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,6973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,12 99,83 99,83 262,75
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,5769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,97 86,92 178,26 178,26 356,23
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,6765 42 303,44 42 345,17 42 303,44 42 345,17 41,73 102 969,89 591 827,59 1 852 991,77 1 852 991,77 3 576 367,49
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 19,3865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,11 1 078,73 1 440,70 1 440,70 1 645,45
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,9015 0,00 12 914,21 0,00 12 914,21 12 914,21 14 657,43 169 494,97 304 993,03 304 993,03 937 700,65
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,8820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 780,43
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 17,0749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,52 54,41 108,40 108,40 216,60
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 14,6753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107,40 -107,40 -107,40 -107,40 39,62
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 13,0622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,7027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,69 207,64 413,84 413,84 832,07
GS Europe High Yield - P Cap EUR 3,7121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,09 -42,03 -42,03 -69,62
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 23,0853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,49 257,70 1 140,65 1 140,65 1 490,21
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF