Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,4388 0,00 824,17 0,00 824,17 824,17 824,17 3 808,29 3 808,29 824,17 3 957,62
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 18,6668 93,94 0,00 93,94 0,00 -93,94 -217,78 -1 823,52 -1 786,12 -217,78 -31 296,84
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,4209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,75 776,23 2 782,34 369,31 -28 676,03
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 17,6190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,63 29,48 668,61 9,63 -601,51
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 14,7024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,7027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,54 9 527,04 155,06 9 834,69
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,8154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,2731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,42 110,92 110,92 110,92 110,92
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 15,4490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 479,67 -11 382,75 -12 024,36 -5 357,55 -19 299,52
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,7821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,41 31,24 62,35 10,41 5 887,90
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,0728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,38 -760,49 859,22 208,84 -12 025,11
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,2997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,18 -436,84 -388,59 765,98 -966,16
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,0934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,71 50,17 9,62 101,21
GS US Equity Income - X Cap USD 14,9988 0,00 2 699,12 0,00 2 699,12 2 699,12 5 351,66 15 118,33 39 195,67 7 063,92 102 900,38
GS Japan Equity - X cap JPY 19,2448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 11,6119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 327,01 -12 203,90 -32 900,05 -2 006,35 -42 943,72
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,4501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -788,49 -11 360,75 3 214,37 -1 120,19 59 131,37
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 12,8874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,25 132,76 237,35 40,04 446,15
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 14,3977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,1803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,70 61,35 10,23 121,36
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,4521 0,00 1 218,48 0,00 1 218,48 1 218,48 1 278,60 1 772,00 3 918,85 1 407,94 -20 458,04
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,5629 0,00 1 450,09 0,00 1 450,09 1 450,09 5 811,94 9 647,24 19 500,27 6 641,42 65 531,38
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,4807 20 519,50 1 990,11 20 519,50 1 990,11 -18 529,39 -14 437,10 42 220,87 -65 896,85 -6 359,79 -85 017,21
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,8729 772,66 0,00 772,66 0,00 -772,66 -684,53 149,87 -303,06 -527,13 -10 166,31
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,6782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,71 2 667,60 3 461,88 1 459,94 7 953,84
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,3868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,26 70,17 11,68 138,70
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 14,3967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 11,6505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 284,98 -8 742,82 -10 244,95 -10 211,05 33 649,53
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 11,6198 1 646,16 0,00 1 646,16 0,00 -1 646,16 -1 143,64 4 998,95 3 884,90 1 893,31 -103 366,79
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 12,8620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,08 53,22 106,38 16,08 -21 096,93
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 16,0163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 15,9643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,72 -16 245,32 -6 898,17 1 244,86 -6 504,51
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 17,5792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,90 115,65 18,63 229,09
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7459 5 126,35 24,45 5 126,35 24,45 -5 101,90 -1 264,43 225,79 4 307,68 292,76 -166 086,18
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,1874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,17 301,47 50,86 599,51
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,7350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,26 77,91 20,08 153,26
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,3402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,10 194,49 -21 183,33 46,22 -44 228,76
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 14,3519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 -327,12 433,77 216,35 2 973,12
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,1045 1 131,66 0,00 1 131,66 0,00 -1 131,66 -2 673,12 -12 808,49 -91 324,72 1 433,59 -124 121,79
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,1255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,40 70,40 11,46 154,90
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7463 46 958,03 31 861,71 46 958,03 31 861,71 -15 096,32 165 414,63 463 359,10 913 659,40 192 580,47 2 642 616,63
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 18,6860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,09 235,69 18,97 1 682,72
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,7361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62 498,62 498,62
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,4842 4 907,85 6 138,24 4 907,85 6 138,24 1 230,39 -13 495,44 39 090,38 213 490,89 -9 974,20 1 310 756,73
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,5603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,13 147,51 294,80 48,52 568,58
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 15,4773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,61 110,65 24,15 218,76
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 13,8048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,31 169,31 29,97 169,31 -77,43
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,7717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 3,5486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,84
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 19,3889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,03 327,64 706,53 109,46 1 859,91
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF