Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,1188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,85 119,45 209,17 298,88
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 19,2752 0,00 291,14 0,00 291,14 291,14 -727,53 -1 829,35 -2 306,96 -30 855,57 -29 355,51
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,8042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,25 917,68 -5 064,59 -29 881,58 -31 355,66
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 18,1075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,69 616,09 1 953,77 -862,01 -862,29
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 14,9846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18 -2 316,18 -2 316,18 -2 316,18
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,6134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,30 99,58 317,94 406,70 494,96
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 15,3733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,5047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,9400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,3442 0,00 289,86 0,00 289,86 289,86 -963,18 46,14 -12,76 -6 672,61 -5 079,11
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,7070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,22 30,66 2 181,86 7 900,97 8 033,23
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,1811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,37 558,02 -5 681,91 -12 983,06 -13 488,89
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,4206 2 786,53 0,00 2 786,53 0,00 -2 786,53 -1 903,92 -815,73 -3 198,31 -852,91 -9 741,35
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 13,9213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,83 43,28 66,13 86,55
GS US Equity Income - X Cap USD 15,2876 0,00 5 360,70 0,00 5 360,70 5 360,70 8 153,90 28 237,46 55 665,04 81 237,78 107 854,17
GS Japan Equity - X cap JPY 18,7586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 11,9902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 951,33 -15 429,12 -10 779,46 -22 339,77 -60 105,64
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,5841 49,62 0,00 49,62 0,00 -49,62 -968,83 58 563,34 55 141,43 55 319,48 55 496,89
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,6326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,51 119,27 209,09 282,71 250,98
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,6434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,3671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,25 40,63 70,42 100,19 129,67
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,8412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,25 -21,52 -24 349,93 -23 897,01 -12 305,03
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,7549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 090,21 16 524,88 58 890,66 49 607,83 49 631,27
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,3288 29 779,29 1 528,70 29 779,29 1 528,70 -28 250,59 -53 209,37 -122 914,81 -86 422,87 -132 869,99 -62 494,45
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,6793 1 122,16 0,00 1 122,16 0,00 -1 122,16 -871,50 -6 076,56 -11 198,16 -11 831,96 -13 506,25
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,9793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,28 865,60 4 703,99 5 502,09 5 819,83
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,6379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,83 46,49 80,55 114,56 148,33
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,6491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 12,0160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 454,45 1 540,39 8 503,26 33 698,80 -16 081,32
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 11,9940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457,24 2 165,67 -99 231,14 -107 448,81 -160 704,02
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,6336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,43 53,15 -21 200,70 -21 151,15 -21 099,23
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,9850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 15,9320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 235,29 4 954,29 4 848,34 -7 957,41 -3 448,40
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 18,1082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,52 57,67 113,38 170,29 226,31
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,5519 1 764,49 0,00 1 764,49 0,00 -1 764,49 -622,01 -8 638,89 -14 372,56 -152 289,92 -188 685,46
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,7676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,79 150,09 299,41 448,61 647,41
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,8559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,68 38,49 75,28 112,92 151,91
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,7612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,76 255,40 -23 078,82 -27 759,55 -26 114,77
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 13,5942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,44 597,76 1 273,92 3 135,71 2 830,85
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 13,9255 4 941,21 0,00 4 941,21 0,00 -4 941,21 -61 228,59 -62 944,15 -61 282,88 -99 735,62 -137 798,79
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,9397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,88 46,42 80,54 146,25 227,43
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,5077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,17 89,28 176,20 267,54 356,19
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,5525 8 770,35 53 517,13 8 770,35 53 517,13 44 746,78 138 176,26 594 396,22 1 186 223,81 2 447 387,99 3 316 694,13
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 19,2846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,56 94,82 1 173,55 1 535,52 1 605,12
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,9665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,3301 5,41 29 430,66 5,41 29 430,66 29 425,25 69 912,38 1 031 852,43 1 201 347,40 1 336 845,46 1 685 804,10
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,9660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,23 347,58 347,58 347,58 -13 432,85
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,3773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,02 55,07 109,48 163,47 216,14
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 13,9277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107,40 -107,40 -107,40
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,5947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,2702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,64 413,84 624,66
GS Europe High Yield - P Cap EUR 3,7173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17,92 -36,01 -59,95 -69,86
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 18,9122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,59 376,67 634,37 1 517,32 1 700,53
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF